证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-077
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密期间股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容真确、准确和齐备，不存在职何诞妄
记录、误导性述说大要关键遗漏。
相称提醒：
因“铭利转债”回售报告期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款
到账日2024年8月8日，而“铭利转债”第一年付息日为2024年8月5日，为保险债
权东说念主正当权益，便于操作，公司将回售价钱调高至100.300元/张（含息、税），
其中，回售价钱所包含的利息0.300元/张将按照可转债付息业务办理，因此，本
次回售仅支付“铭利转债”的面值即100.000元/张。
深圳市铭利达精密期间股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25
日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年7月
化行为召开“铭利转债”第二次债券抓有东说念主会议，永诀审议通过了《对于变更部
分召募资金用途及新增召募资金投资技俩标议案》。左证《深圳市铭利达精密技
术股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券召募施展书》（以下简
称“《召募施展书》”）商定，“铭利转债”的附加回售条目奏凯。现将“铭利
转债”回售关系事项公告如下：
一、回售条目详细
（一）导致附加回售条目奏凯的原因
公司于2024年6月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
五次会议，于2024年7月11日召开2024年第二次临时推进大会，于2024年7月16日
至2024年7月22日适用简化行为召开“铭利转债”第二次债券抓有东说念主会议，永诀
审议通过了《对于变更部分召募资金用途及新增召募资金投资技俩标议案》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《对于变更部分召募资金用途及新增召募资金投
资技俩标公告》。
左证《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第15号——可换取公司债券》
的联系划定，经推进大会批准变更召募资金投资技俩标，上市公司应当在推进大
和会事后二十个往畴昔内赋予可换取公司债券抓有东说念主一次回售的职权。同期，根
据公司《召募施展书》的商定，“铭利转债”的附加回售条目奏凯。
（二）附加回售条目
左证《召募施展书》的商定，附加回售条目具体内容如下：
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩标施行情况与公司在募 集施展
书中的应承情况比较出现关键变化，且左证中国证监会的联系划定被视作更正募
集资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次
回售的职权。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债沿途或部分按债券面值加当期
应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后
的附加回售报告期内进行回售，本次附加回售报告期内不施行回售的，不应从新
使附加回售权。
（三）回售价钱
左证《召募施展书》的商定，当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=0.3%（“铭利转债”第一个计息期年度，即2023年8月3日至2024年
因“铭利转债”回售报告期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款
到账日2024年8月8日，而“铭利转债”第一年付息日为2024年8月5日，为保险债
权东说念主正当权益，便于操作，回售价钱调高至100.300元/张（含息、税），其中，
回售价钱所包含的利息0.300元/张将按照可转债付息业务办理，因此，本次回售
仅支付“铭利转债”的面值即100.000元/张。
筹划IA=100*0.3%*365/365=0.300元/张（含税）
（公司将计息天数调节至365
天）。
综上，“铭利转债”本次回售价钱为100.300元/张（含息、税）。
左证联系税收法律和法例的关系划定，对于抓有“铭利转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得100.240元/张；对于抓有“铭
利转债”的及格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售实质可得为100.300
元/张；对于抓有“铭利转债”的其他债券抓有者，公司对当期可转债利息不代
扣代缴所得税，回售实质可得为100.300元/张，自行交纳利息所得税。
（四）回售职权
“铭利转债”抓有东说念主可回售部分大要沿途未转股的“铭利转债”。“铭利转
债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售行为和付款阵势
（一）回售事项的公告期
左证《深圳证券来往所创业板股票上市法则》《深圳证券来往所上市公司自
律监管指导第15号——可换取公司债券》等联系划定，经推进大会批准变更召募
资金投资技俩标，上市公司应当在推进大和会事后二十个往畴昔内赋予可换取公
司债券抓有东说念主一次回售的职权。关系回售公告至少发布三次，其中，在回售施行
前、推进大会有琢磨公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售施行期间至少发布
一次，余下一次回售公密告布的时刻视需要而定。公司将在指定的泄漏网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏上述关系回售的公告，敬请投资者注
意查阅。
（二）回售事项的报告期
欺诈回售权的债券抓有东说念主应在2024年7月26日至2024年8月1日的回售报告期
内，通过深圳证券来往所来往系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。回售
报告仍是阐发，不成取销。要是报告当日未能报告奏凯，可于次日延续报告（限
报告期内）。债券抓有东说念主在回售报告期内未进行回售报告的，视为对本次回售权
的无条件澌灭。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔
回售报告业务失效。
（三）付款阵势
公司将按前述划定的回售价钱回购“铭利转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限牵累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵累公司深圳分公司的关系业务法则，公司资金到账日为2024年8月
回售期满后，本公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
因“铭利转债”回售报告期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款
到账日2024年8月8日，而“铭利转债”第一年付息日为2024年8月5日，欺诈回售
权的债券抓有东说念主将于2024年8月5日收到0.300元/张的利息（含税），同期将于投
资 者 回售资金到账日2024年8月8日收到100.000元/张的本金，共计回售价钱
三、回售期间的来往和转股
“铭利转债”在回售期内将延续来往，在并吞往畴昔内，若“铭利转债”抓
有东说念主发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下规章处置肯求：
来往、回售、转托管。“铭利转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“铭
利转债”浅显来往。
四、备查文献
不特定对象刊行可换取公司债券回售关系事项的核查认识；
司债券回售的法律认识书；
特此公告。
深圳市铭利达精密期间股份有限公司董事会
偷拍自拍
